- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,338,654,573 | 3,338,654,573 | 10,233 | 10,233 |
| 2017年 6月末日 | 3,920,035,338 | ― | 9,827 | ― | |
| 7月末日 | 3,795,048,446 | ― | 9,787 | ― | |
| 8月末日 | 3,756,942,881 | ― | 9,798 | ― | |
| 9月末日 | 3,761,330,431 | ― | 10,099 | ― | |
| 10月末日 | 3,550,317,049 | ― | 10,319 | ― | |
| 11月末日 | 3,354,660,175 | ― | 10,355 | ― | |
| 12月末日 | 3,230,435,301 | ― | 10,547 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 3,099,540,575 | ― | 10,653 | ― | |
| 2月末日 | 2,882,794,224 | ― | 10,158 | ― | |
| 3月末日 | 2,758,160,875 | ― | 9,732 | ― | |
| 4月末日 | 2,822,411,569 | ― | 10,043 | ― | |
| 5月末日 | 2,731,151,505 | ― | 9,851 | ― | |
| 6月末日 | 2,706,053,195 | ― | 9,853 | ― | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2期 | (2017年11月20日) | 566,752,135 | 566,752,135 | 10,796 | 10,796 |
| 2017年 6月末日 | 679,130,822 | ― | 10,473 | ― | |
| 7月末日 | 625,739,322 | ― | 10,561 | ― | |
| 8月末日 | 613,417,442 | ― | 10,553 | ― | |
| 9月末日 | 581,740,336 | ― | 10,636 | ― | |
| 10月末日 | 570,033,683 | ― | 10,801 | ― | |
| 11月末日 | 574,235,308 | ― | 10,929 | ― | |
| 12月末日 | 566,153,316 | ― | 11,014 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 564,829,100 | ― | 11,499 | ― | |
| 2月末日 | 538,120,778 | ― | 11,125 | ― | |
| 3月末日 | 515,767,622 | ― | 10,760 | ― | |
| 4月末日 | 516,119,246 | ― | 10,777 | ― | |
| 5月末日 | 488,461,850 | ― | 10,624 | ― | |
| 6月末日 | 478,828,049 | ― | 10,436 | ― | |
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