有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 4,372,308,350 | 4,372,308,350 | 8,854 | 8,854 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,338,654,573 | 3,338,654,573 | 10,233 | 10,233 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 2,473,158,489 | 2,473,158,489 | 9,677 | 9,677 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 2,291,575,409 | 2,291,575,409 | 9,871 | 9,871 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 1,966,325,642 | 1,966,325,642 | 9,299 | 9,299 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 1,753,656,288 | 1,753,656,288 | 11,236 | 11,236 |
| 2020年12月末日 | 1,959,816,191 | - | 9,610 | - | |
| 2021年 1月末日 | 1,913,583,022 | - | 9,559 | - | |
| 2月末日 | 1,950,428,729 | - | 10,011 | - | |
| 3月末日 | 1,938,143,891 | - | 10,197 | - | |
| 4月末日 | 1,926,349,952 | - | 10,490 | - | |
| 5月末日 | 1,875,749,140 | - | 10,607 | - | |
| 6月末日 | 1,843,502,902 | - | 10,739 | - | |
| 7月末日 | 1,803,771,742 | - | 10,768 | - | |
| 8月末日 | 1,783,633,026 | - | 10,856 | - | |
| 9月末日 | 1,719,879,574 | - | 10,742 | - | |
| 10月末日 | 1,756,675,935 | - | 11,080 | - | |
| 11月末日 | 1,715,030,758 | - | 10,997 | - | |
| 12月末日 | 1,719,595,562 | - | 11,111 | - | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 844,598,944 | 844,598,944 | 9,630 | 9,630 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 566,752,135 | 566,752,135 | 10,796 | 10,796 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 439,318,350 | 439,318,350 | 9,985 | 9,985 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 420,943,844 | 420,943,844 | 10,256 | 10,256 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 333,473,785 | 333,473,785 | 9,998 | 9,998 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 235,709,017 | 235,709,017 | 10,895 | 10,895 |
| 2020年12月末日 | 338,052,424 | - | 10,344 | - | |
| 2021年 1月末日 | 317,299,712 | - | 10,184 | - | |
| 2月末日 | 316,543,881 | - | 10,484 | - | |
| 3月末日 | 309,489,783 | - | 10,252 | - | |
| 4月末日 | 316,668,873 | - | 10,683 | - | |
| 5月末日 | 307,122,120 | - | 10,711 | - | |
| 6月末日 | 300,496,359 | - | 10,760 | - | |
| 7月末日 | 289,847,588 | - | 10,886 | - | |
| 8月末日 | 269,964,521 | - | 10,927 | - | |
| 9月末日 | 238,839,473 | - | 10,631 | - | |
| 10月末日 | 239,081,820 | - | 10,792 | - | |
| 11月末日 | 230,748,091 | - | 10,710 | - | |
| 12月末日 | 225,521,600 | - | 10,682 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
