- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 4,372,308,350 | 4,372,308,350 | 8,854 | 8,854 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,338,654,573 | 3,338,654,573 | 10,233 | 10,233 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 2,473,158,489 | 2,473,158,489 | 9,677 | 9,677 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 2,291,575,409 | 2,291,575,409 | 9,871 | 9,871 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 1,966,325,642 | 1,966,325,642 | 9,299 | 9,299 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 1,753,656,288 | 1,753,656,288 | 11,236 | 11,236 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 1,582,206,682 | 1,582,206,682 | 11,004 | 11,004 |
| 2021年12月末日 | 1,719,595,562 | - | 11,111 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,581,634,604 | - | 10,248 | - | |
| 2月末日 | 1,548,689,425 | - | 10,057 | - | |
| 3月末日 | 1,699,289,473 | - | 11,046 | - | |
| 4月末日 | 1,672,123,992 | - | 11,052 | - | |
| 5月末日 | 1,634,470,338 | - | 10,860 | - | |
| 6月末日 | 1,641,253,354 | - | 10,999 | - | |
| 7月末日 | 1,624,380,644 | - | 10,948 | - | |
| 8月末日 | 1,647,210,359 | - | 11,213 | - | |
| 9月末日 | 1,624,830,849 | - | 11,116 | - | |
| 10月末日 | 1,657,562,335 | - | 11,393 | - | |
| 11月末日 | 1,572,934,651 | - | 10,968 | - | |
| 12月末日 | 1,481,320,005 | - | 10,358 | - | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 844,598,944 | 844,598,944 | 9,630 | 9,630 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 566,752,135 | 566,752,135 | 10,796 | 10,796 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 439,318,350 | 439,318,350 | 9,985 | 9,985 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 420,943,844 | 420,943,844 | 10,256 | 10,256 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 333,473,785 | 333,473,785 | 9,998 | 9,998 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 235,709,017 | 235,709,017 | 10,895 | 10,895 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 179,704,994 | 179,704,994 | 8,681 | 8,681 |
| 2021年12月末日 | 225,521,600 | - | 10,682 | - | |
| 2022年 1月末日 | 203,724,498 | - | 9,880 | - | |
| 2月末日 | 198,785,088 | - | 9,690 | - | |
| 3月末日 | 206,646,364 | - | 10,050 | - | |
| 4月末日 | 197,031,961 | - | 9,570 | - | |
| 5月末日 | 194,516,226 | - | 9,435 | - | |
| 6月末日 | 185,844,605 | - | 9,003 | - | |
| 7月末日 | 187,213,868 | - | 9,083 | - | |
| 8月末日 | 185,168,740 | - | 9,020 | - | |
| 9月末日 | 176,047,384 | - | 8,569 | - | |
| 10月末日 | 177,100,842 | - | 8,560 | - | |
| 11月末日 | 180,759,962 | - | 8,728 | - | |
| 12月末日 | 175,989,286 | - | 8,594 | - | |
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