有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 4,372,308,350 | 4,372,308,350 | 8,854 | 8,854 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,338,654,573 | 3,338,654,573 | 10,233 | 10,233 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 2,473,158,489 | 2,473,158,489 | 9,677 | 9,677 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 2,291,575,409 | 2,291,575,409 | 9,871 | 9,871 |
| 2018年12月末日 | 2,345,027,353 | ― | 9,243 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 2,352,872,813 | ― | 9,294 | ― | |
| 2月末日 | 2,415,482,751 | ― | 9,581 | ― | |
| 3月末日 | 2,387,518,841 | ― | 9,579 | ― | |
| 4月末日 | 2,402,789,273 | ― | 9,715 | ― | |
| 5月末日 | 2,294,800,381 | ― | 9,304 | ― | |
| 6月末日 | 2,338,701,548 | ― | 9,477 | ― | |
| 7月末日 | 2,347,647,932 | ― | 9,631 | ― | |
| 8月末日 | 2,250,750,289 | ― | 9,264 | ― | |
| 9月末日 | 2,311,644,251 | ― | 9,532 | ― | |
| 10月末日 | 2,300,991,607 | ― | 9,765 | ― | |
| 11月末日 | 2,299,954,404 | ― | 9,970 | ― | |
| 12月末日 | 2,313,984,088 | ― | 10,161 | ― | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 844,598,944 | 844,598,944 | 9,630 | 9,630 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 566,752,135 | 566,752,135 | 10,796 | 10,796 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 439,318,350 | 439,318,350 | 9,985 | 9,985 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 420,943,844 | 420,943,844 | 10,256 | 10,256 |
| 2018年12月末日 | 413,755,886 | ― | 9,657 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 421,620,587 | ― | 9,843 | ― | |
| 2月末日 | 426,928,947 | ― | 9,954 | ― | |
| 3月末日 | 424,680,409 | ― | 9,919 | ― | |
| 4月末日 | 427,629,731 | ― | 9,964 | ― | |
| 5月末日 | 418,497,163 | ― | 9,742 | ― | |
| 6月末日 | 427,638,649 | ― | 10,024 | ― | |
| 7月末日 | 429,088,320 | ― | 10,073 | ― | |
| 8月末日 | 421,151,864 | ― | 9,876 | ― | |
| 9月末日 | 426,489,823 | ― | 10,000 | ― | |
| 10月末日 | 417,506,918 | ― | 10,139 | ― | |
| 11月末日 | 421,171,148 | ― | 10,270 | ― | |
| 12月末日 | 404,869,776 | ― | 10,431 | ― | |
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