半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 4,372,308,350 | 4,372,308,350 | 8,854 | 8,854 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 3,338,654,573 | 3,338,654,573 | 10,233 | 10,233 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 2,473,158,489 | 2,473,158,489 | 9,677 | 9,677 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 2,291,575,409 | 2,291,575,409 | 9,871 | 9,871 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 1,966,325,642 | 1,966,325,642 | 9,299 | 9,299 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 1,753,656,288 | 1,753,656,288 | 11,236 | 11,236 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 1,582,206,682 | 1,582,206,682 | 11,004 | 11,004 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 1,638,368,831 | 1,638,368,831 | 12,312 | 12,312 |
| 2023年 5月末日 | 1,567,592,356 | - | 11,252 | - | |
| 6月末日 | 1,643,948,150 | - | 11,895 | - | |
| 7月末日 | 1,614,526,630 | - | 11,766 | - | |
| 8月末日 | 1,630,110,594 | - | 12,034 | - | |
| 9月末日 | 1,612,466,214 | - | 11,922 | - | |
| 10月末日 | 1,570,787,124 | - | 11,706 | - | |
| 11月末日 | 1,607,645,012 | - | 12,171 | - | |
| 12月末日 | 1,597,722,748 | - | 12,234 | - | |
| 2024年 1月末日 | 1,667,708,048 | - | 12,827 | - | |
| 2月末日 | 1,709,626,028 | - | 13,311 | - | |
| 3月末日 | 1,752,283,191 | - | 13,779 | - | |
| 4月末日 | 1,765,186,496 | - | 13,946 | - | |
| 5月末日 | 1,785,119,848 | - | 14,202 | - | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2016年11月21日) | 844,598,944 | 844,598,944 | 9,630 | 9,630 |
| 第2期 | (2017年11月20日) | 566,752,135 | 566,752,135 | 10,796 | 10,796 |
| 第3期 | (2018年11月20日) | 439,318,350 | 439,318,350 | 9,985 | 9,985 |
| 第4期 | (2019年11月20日) | 420,943,844 | 420,943,844 | 10,256 | 10,256 |
| 第5期 | (2020年11月20日) | 333,473,785 | 333,473,785 | 9,998 | 9,998 |
| 第6期 | (2021年11月22日) | 235,709,017 | 235,709,017 | 10,895 | 10,895 |
| 第7期 | (2022年11月21日) | 179,704,994 | 179,704,994 | 8,681 | 8,681 |
| 第8期 | (2023年11月20日) | 161,691,153 | 161,691,153 | 8,604 | 8,604 |
| 2023年 5月末日 | 167,753,966 | - | 8,654 | - | |
| 6月末日 | 171,323,792 | - | 8,776 | - | |
| 7月末日 | 170,459,310 | - | 8,870 | - | |
| 8月末日 | 166,893,146 | - | 8,720 | - | |
| 9月末日 | 161,270,875 | - | 8,418 | - | |
| 10月末日 | 157,010,319 | - | 8,235 | - | |
| 11月末日 | 162,637,346 | - | 8,651 | - | |
| 12月末日 | 167,269,249 | - | 8,938 | - | |
| 2024年 1月末日 | 159,569,187 | - | 8,978 | - | |
| 2月末日 | 159,775,562 | - | 9,086 | - | |
| 3月末日 | 163,187,230 | - | 9,306 | - | |
| 4月末日 | 158,948,843 | - | 9,062 | - | |
| 5月末日 | 161,263,824 | - | 9,192 | - | |
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