半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2020年11月20日) | 1,966,325,642 | 1,966,325,642 | 9,299 | 9,299 |
| 2020年 6月末日 | 1,931,954,609 | ― | 8,910 | ― | |
| 7月末日 | 1,948,798,528 | ― | 8,996 | ― | |
| 8月末日 | 2,005,158,321 | ― | 9,302 | ― | |
| 9月末日 | 1,936,504,140 | ― | 9,062 | ― | |
| 10月末日 | 1,905,703,752 | ― | 8,941 | ― | |
| 11月末日 | 1,984,536,134 | ― | 9,400 | ― | |
| 12月末日 | 1,959,816,191 | ― | 9,610 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,913,583,022 | ― | 9,559 | ― | |
| 2月末日 | 1,950,428,729 | ― | 10,011 | ― | |
| 3月末日 | 1,938,143,891 | ― | 10,197 | ― | |
| 4月末日 | 1,926,349,952 | ― | 10,490 | ― | |
| 5月末日 | 1,875,749,140 | ― | 10,607 | ― | |
| 6月末日 | 1,843,502,902 | ― | 10,739 | ― | |
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5期 | (2020年11月20日) | 333,473,785 | 333,473,785 | 9,998 | 9,998 |
| 2020年 6月末日 | 346,945,138 | ― | 9,297 | ― | |
| 7月末日 | 358,998,475 | ― | 9,634 | ― | |
| 8月末日 | 358,895,797 | ― | 9,881 | ― | |
| 9月末日 | 327,062,351 | ― | 9,592 | ― | |
| 10月末日 | 321,890,496 | ― | 9,560 | ― | |
| 11月末日 | 334,309,335 | ― | 10,105 | ― | |
| 12月末日 | 338,052,424 | ― | 10,344 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 317,299,712 | ― | 10,184 | ― | |
| 2月末日 | 316,543,881 | ― | 10,484 | ― | |
| 3月末日 | 309,489,783 | ― | 10,252 | ― | |
| 4月末日 | 316,668,873 | ― | 10,683 | ― | |
| 5月末日 | 307,122,120 | ― | 10,711 | ― | |
| 6月末日 | 300,496,359 | ― | 10,760 | ― | |
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