半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	3,850,850,370	98.24
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	69,174,976	1.76
合計(純資産総額)		3,920,035,338	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

平成29年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	655,207,288	96.48
親投資信託受益証券	日本	9,992	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,913,542	3.52
合計(純資産総額)		679,130,822	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	5,594,500	0.82
	売建	―	660,374,780	△97.23