有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,240,531,058	96.83
親投資信託受益証券	日本	1,588,873	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	71,864,157	3.10
合計(純資産総額)		2,313,984,088	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2019年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	368,590,190	91.04
親投資信託受益証券	日本	269,797	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	36,009,789	8.89
合計(純資産総額)		404,869,776	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	22,860,420	5.64
	売建	―	388,189,620	△95.88