有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,715,498,090	96.75
親投資信託受益証券	日本	1,585,059	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	56,100,799	3.16
合計(純資産総額)		1,773,183,948	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	152,369,656	96.82
親投資信託受益証券	日本	269,149	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,727,796	3.01
合計(純資産総額)		157,366,601	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	8,833,440	5.61
為替予約取引	売建	-	157,897,740	△100.34