有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/22-2023/11/20)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,578,647,744	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,584,900	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,412,368	1.70
合計(純資産総額)		1,607,645,012	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2023年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	150,634,475	92.62
親投資信託受益証券	日本	269,122	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,733,749	7.21
合計(純資産総額)		162,637,346	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	4,251,228	2.61
為替予約取引	売建	-	151,431,705	△93.11