半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2021年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,789,471,894	97.07
親投資信託受益証券	日本	1,586,648	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	52,444,360	2.84
合計(純資産総額)		1,843,502,902	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2021年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	273,318,925	90.96
親投資信託受益証券	日本	269,419	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	26,908,015	8.95
合計(純資産総額)		300,496,359	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	275,719,930	△91.75