半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/21-2024/11/20)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,721,651,757	96.44
親投資信託受益証券	日本	1,583,787	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	61,884,304	3.47
合計(純資産総額)		1,785,119,848	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	148,087,310	91.83
親投資信託受益証券	日本	268,933	0.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	12,907,581	8.00
合計(純資産総額)		161,263,824	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	6,250,456	3.88
為替予約取引	売建	-	156,417,661	△96.99