有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/11/23-2022/11/21)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,431,306,173	96.62
親投資信託受益証券	日本	1,585,059	0.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	48,428,773	3.27
合計(純資産総額)		1,481,320,005	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2022年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	152,803,501	86.83
親投資信託受益証券	日本	269,149	0.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	22,916,636	13.02
合計(純資産総額)		175,989,286	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	-	155,304,703	△88.25