半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年11月23日-令和4年11月21日)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,591,547,327	96.97
親投資信託受益証券	日本	1,586,012	0.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	48,120,015	2.93
合計(純資産総額)		1,641,253,354	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2022年6月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	169,862,008	91.40
親投資信託受益証券	日本	269,311	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	15,713,286	8.46
合計(純資産総額)		185,844,605	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	11,057,674	5.95
為替予約取引	売建	-	181,427,770	△97.62