有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,663,690,093	96.75
親投資信託受益証券	日本	1,586,171	0.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	54,319,298	3.16
合計(純資産総額)		1,719,595,562	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2021年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	203,576,959	90.27
親投資信託受益証券	日本	269,338	0.12
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	21,675,303	9.61
合計(純資産総額)		225,521,600	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	-	19,205,049	8.52
為替予約取引	売建	-	219,650,573	△97.40