半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2018年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	2,627,610,993	97.10
親投資信託受益証券	日本	9,986	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,432,216	2.90
合計(純資産総額)		2,706,053,195	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2018年 6月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	433,219,542	90.47
親投資信託受益証券	日本	9,986	0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,598,521	9.53
合計(純資産総額)		478,828,049	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	6,953,310	1.45
	売建	―	479,005,800	△100.03