半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(1)【投資状況】
ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(為替ヘッジなし)

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	1,864,075,783	96.49
親投資信託受益証券	日本	1,587,919	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	66,290,907	3.43
合計(純資産総額)		1,931,954,609	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

ダイナミック・マルチアセット戦略ファンド(限定為替ヘッジ)

2020年 6月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	310,740,685	89.56
親投資信託受益証券	日本	269,635	0.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,934,818	10.36
合計(純資産総額)		346,945,138	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	22,619,100	6.51
	売建	―	335,624,360	△96.73