有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成28年9月1日-平成29年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成27年10月9日 至 平成28年8月31日 | 当期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,498,448 | 2,740,264 |
| 減価償却費 | 677,263 | 583,252 |
| 創立費償却 | 6,718 | 3,656 |
| 投資法人債発行費償却 | - | 524 |
| 投資口交付費 | 9,902 | - |
| 受取利息 | △205 | △41 |
| 支払利息 | 204,153 | 180,558 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △80,400 | △26,599 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △67,645 | △19,081 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △326,943 | △17,251 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 103,029 | 12,032 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,083,105 | △359,162 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 158,850 | △58,100 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 815,597 | 4,475 |
| 創立費の支払額 | △36,579 | - |
| その他 | 1,414 | △1,300 |
| 小計 | 5,046,710 | 3,043,226 |
| 利息の受取額 | 205 | 41 |
| 利息の支払額 | △204,153 | △179,688 |
| 法人税等の支払額 | △31 | △1,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,842,730 | 2,861,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △164,116,923 | △46,445 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 1,577,342 | 44,915 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △94,367 | △34,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 117 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,117 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △162,644,065 | △35,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 12,758,000 | 1,690,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △9,068,000 | △3,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 55,280,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △4,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 5,960,711 |
| 投資口の発行による収入 | 106,354,062 | - |
| 利益分配金の支払額 | - | △2,489,548 |
| 利益超過分配金の支払額 | - | △201,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 165,324,062 | △2,730,592 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,522,727 | 95,575 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | - | 7,522,727 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,522,727 | ※1 7,618,302 |
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