有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2024/09/01-2025/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 当期 自 2024年9月1日 至 2025年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,308,440 | 6,338,776 |
| 減価償却費 | 1,540,421 | 1,524,979 |
| 投資口交付費償却 | 3,362 | 1,701 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,772 | 4,772 |
| 受取利息 | △2,337 | △12,046 |
| 支払利息 | 552,167 | 577,255 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △37,343 | 93,512 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 79,842 | △10,845 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 26,880 | △21,743 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 110,298 | △5,558 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 107,084 | △118,695 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △179,999 | 54,051 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △315,783 | △28,316 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,983 | △34,955 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 3,236,002 | 3,231,613 |
| その他 | △2,015 | △6,058 |
| 小計 | 11,463,774 | 11,588,441 |
| 利息の受取額 | 2,337 | 12,046 |
| 利息の支払額 | △552,878 | △573,868 |
| 法人税等の支払額 | △823 | △1,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,912,410 | 11,025,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △965,931 | △431,892 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,263,988 | △1,201,044 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 30,745 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 123,249 | 28,493 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △144,310 | △78,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,250,981 | △1,652,462 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △7,400,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 7,400,000 | 15,820,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △15,820,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △176,442 | △7,969,884 |
| 利益分配金の支払額 | △6,640,049 | △6,307,587 |
| 利益超過分配金の支払額 | △461,370 | △461,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,277,862 | △14,738,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 383,566 | △5,365,424 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,788,570 | 26,172,136 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 26,172,136 | ※1 20,806,712 |
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