有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成29年9月1日-平成30年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 当期 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,430,909 | 2,544,675 |
| 減価償却費 | 625,388 | 627,188 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 投資法人債発行費償却 | 3,497 | 4,925 |
| 受取利息 | △40 | △41 |
| 支払利息 | 213,254 | 214,953 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △48,349 | △205 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △149,170 | 38,115 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,855 | △7,321 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △32,659 | 40,252 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 118,734 | △52,280 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △115,782 | △4,834 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,305 | 109,004 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 57,812 | 14,838 |
| その他 | 117 | 16 |
| 小計 | 3,114,818 | 3,532,941 |
| 利息の受取額 | 40 | 41 |
| 利息の支払額 | △210,105 | △213,808 |
| 法人税等の支払額 | △615 | △940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,904,137 | 3,318,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △12,172,188 | △53,435 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 165,769 | 21,548 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △85,051 | △35,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,091,470 | △67,677 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,690,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | 13,790,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,540,000 | △2,000,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,479,086 | 1,982,263 |
| 利益分配金の支払額 | △2,736,628 | △2,427,653 |
| 利益超過分配金の支払額 | △174,686 | △186,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,127,770 | △2,632,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △59,561 | 618,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,618,302 | 7,558,740 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,558,740 | ※1 8,177,147 |
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