有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2025/09/01-2026/02/28)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 | 当期 自 2025年9月1日 至 2026年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,568,250 | 6,021,393 |
| 減価償却費 | 1,514,978 | 1,494,426 |
| 投資口交付費償却 | 1,701 | 1,701 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,772 | 4,772 |
| 受取利息 | △22,906 | △25,284 |
| 支払利息 | 685,504 | 703,649 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 11,981 | 44,845 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △86,312 | △11,473 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △15,896 | 4,521 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △634 | △17,632 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 61,455 | 33,729 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 2,567 | △62,324 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 102,040 | △172,306 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 146,434 | △93,102 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △17,166 | △54,811 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,707,289 | 8,088,712 |
| その他 | 17,309 | △17,789 |
| 小計 | 15,681,367 | 15,943,027 |
| 利息の受取額 | 22,906 | 25,284 |
| 利息の支払額 | △684,537 | △700,904 |
| 法人税等の支払額 | △987 | △701 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,018,749 | 15,266,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △397,726 | △396,895 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,533,516 | △5,129,808 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 544,934 | 3,413,142 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 144,311 | 65,216 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △148,915 | △117,158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,390,912 | △2,165,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,400,000 | 17,580,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △12,400,000 | △17,580,000 |
| 自己投資口の取得による支出 | △2,052,289 | △9,092,253 |
| 利益分配金の支払額 | △6,336,209 | △6,566,739 |
| 利益超過分配金の支払額 | △914,168 | △454,335 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,302,667 | △16,113,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,325,169 | △3,012,127 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,806,712 | 23,131,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,131,881 | ※1 20,119,753 |
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