有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成30年3月1日-平成30年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2017年9月1日 至 2018年2月28日 | 当期 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,544,675 | 2,697,686 |
| 減価償却費 | 627,188 | 685,367 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,925 | 5,656 |
| 受取利息 | △41 | △42 |
| 支払利息 | 214,953 | 258,099 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △205 | △34,540 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 38,115 | △185,189 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,321 | △17,541 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 40,252 | △100,361 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △52,280 | 10,030 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △4,834 | 117,481 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 109,004 | △109,004 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 14,838 | 76,887 |
| その他 | 16 | △3,564 |
| 小計 | 3,532,941 | 3,404,621 |
| 利息の受取額 | 41 | 42 |
| 利息の支払額 | △213,808 | △257,687 |
| 法人税等の支払額 | △940 | △1,079 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,318,233 | 3,145,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △53,435 | △15,402,053 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 21,548 | 152,344 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △35,790 | △25,485 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △67,677 | △15,275,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 15,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 投資法人債の発行による収入 | 1,982,263 | - |
| 利益分配金の支払額 | △2,427,653 | △2,543,096 |
| 利益超過分配金の支払額 | △186,759 | △188,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,632,149 | 12,548,814 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 618,406 | 419,516 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,558,740 | 8,177,147 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,177,147 | ※1 8,596,663 |
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