有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 当期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,664,554 | 4,668,161 |
| 減価償却費 | 930,765 | 1,245,054 |
| 創立費償却 | 3,656 | 609 |
| 投資口交付費償却 | 7,280 | 19,344 |
| 投資法人債発行費償却 | 6,612 | 6,695 |
| 受取利息 | △72 | △115 |
| 支払利息 | 313,264 | 382,388 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △76,495 | △30,199 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | 162,897 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 674,662 | △2,572,251 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 13,745 | △76,091 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 65,267 | △364,084 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △48,225 | 73,630 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △95,524 | 315,241 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 478,631 | △478,631 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 99,671 | 355,400 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | - | 4,574,798 |
| その他 | △2,693 | 974 |
| 小計 | 6,197,997 | 8,120,926 |
| 利息の受取額 | 72 | 115 |
| 利息の支払額 | △314,338 | △378,989 |
| 法人税等の支払額 | △691 | △865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,883,039 | 7,741,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △347,101 | △77,588,565 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 28,549 | 673,253 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △25,348 | △28,310 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | - | △4,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △343,900 | △76,948,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 44,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △13,390,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 1,984,906 |
| 投資口の発行による収入 | - | 46,874,237 |
| 利益分配金の支払額 | △4,761,076 | △3,665,147 |
| 利益超過分配金の支払額 | △242,713 | △277,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,003,790 | 77,016,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 535,349 | 7,808,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,456,422 | 13,991,771 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,991,771 | ※1 21,800,381 |
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