有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2023/03/01-2023/08/31)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 当期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,099,488 | 5,090,478 |
| 減価償却費 | 1,439,473 | 1,468,730 |
| 投資口交付費償却 | 22,031 | 22,598 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,772 | 4,772 |
| 受取利息 | △131 | △129 |
| 支払利息 | 439,146 | 475,488 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 25,929 | △11,822 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △797,431 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,682 | 7,423 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △408 | 49,398 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 55,549 | △4,461 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 29,848 | 55,091 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △57,037 | △118,519 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 22,914 | 138,702 |
| その他 | 3,636 | △1,008 |
| 小計 | 7,067,531 | 6,379,312 |
| 利息の受取額 | 131 | 129 |
| 利息の支払額 | △435,655 | △478,978 |
| 法人税等の支払額 | △1,138 | △1,082 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,630,868 | 5,899,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △421,925 | △24,003,276 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △331,362 | △1,125,854 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 210,000 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 99,756 | 348,986 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △26,051 | △200,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △679,583 | △24,770,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 10,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 15,110,000 | 7,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △15,110,000 | △7,500,000 |
| 投資口の発行による収入 | - | 12,002,549 |
| 利益分配金の支払額 | △5,068,236 | △5,097,509 |
| 利益超過分配金の支払額 | △428,449 | △430,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,496,686 | 16,874,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 454,598 | △1,995,919 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,133,682 | 25,588,281 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,588,281 | ※1 23,592,361 |
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