有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成30年9月1日-平成31年2月28日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 当期 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,697,686 | 2,784,324 |
| 減価償却費 | 685,367 | 688,532 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,656 | 5,656 |
| 受取利息 | △42 | △47 |
| 支払利息 | 258,099 | 256,609 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △34,540 | 13,416 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △185,189 | 307,011 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △17,541 | △6,861 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △100,361 | 51,284 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 10,030 | △21,852 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 117,481 | △23,209 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △109,004 | 21,261 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 76,887 | 15,472 |
| その他 | △3,564 | △55 |
| 小計 | 3,404,621 | 4,095,199 |
| 利息の受取額 | 42 | 47 |
| 利息の支払額 | △257,687 | △257,021 |
| 法人税等の支払額 | △1,079 | △743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,145,896 | 3,837,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △15,402,053 | △78,946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,237,693 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 152,344 | 22,853 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △25,485 | △13,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,275,194 | △1,307,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,280,000 | 1,221,000 |
| 利益分配金の支払額 | △2,543,096 | △2,697,337 |
| 利益超過分配金の支払額 | △188,089 | △204,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,548,814 | △1,680,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 419,516 | 849,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,177,147 | 8,596,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,596,663 | ※1 9,446,103 |
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