有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成29年3月1日-平成29年8月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 平成28年9月1日 至 平成29年2月28日 | 当期 自 平成29年3月1日 至 平成29年8月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,740,264 | 2,430,909 |
| 減価償却費 | 583,252 | 625,388 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 投資法人債発行費償却 | 524 | 3,497 |
| 受取利息 | △41 | △40 |
| 支払利息 | 180,558 | 213,254 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △26,599 | △48,349 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △149,170 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △19,081 | △2,855 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △17,251 | △32,659 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 12,032 | 118,734 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △359,162 | △115,782 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △58,100 | 10,305 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 4,475 | 57,812 |
| その他 | △1,300 | 117 |
| 小計 | 3,043,226 | 3,114,818 |
| 利息の受取額 | 41 | 40 |
| 利息の支払額 | △179,688 | △210,105 |
| 法人税等の支払額 | △1,848 | △615 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,861,730 | 2,904,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △46,445 | △12,172,188 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 44,915 | 165,769 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △34,150 | △85,051 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 117 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △35,563 | △12,091,470 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,690,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △3,690,000 | △1,690,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 13,790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △4,000,000 | △3,540,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,960,711 | 3,479,086 |
| 利益分配金の支払額 | △2,489,548 | △2,736,628 |
| 利益超過分配金の支払額 | △201,754 | △174,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,730,592 | 9,127,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 95,575 | △59,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,522,727 | 7,618,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,618,302 | ※1 7,558,740 |
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