有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和1年9月1日-令和2年2月29日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 当期 自 2019年9月1日 至 2020年2月29日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,688,393 | 4,760,370 |
| 減価償却費 | 729,248 | 921,703 |
| 創立費償却 | 3,656 | 3,656 |
| 投資口交付費償却 | 2,053 | 7,280 |
| 投資法人債発行費償却 | 5,656 | 5,815 |
| 受取利息 | △54 | △68 |
| 支払利息 | 270,575 | 301,466 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | - | 16,993 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △6,767 | △111,088 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | - | △162,897 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △459,634 | △215,028 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △9,031 | △38,828 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △38,541 | △109,623 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 20,511 | 88,318 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 128,534 | 284,777 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △41,077 | △102,006 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 72,842 | 176,456 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 6,931,344 | 3,462,182 |
| その他 | 20,775 | △25,025 |
| 小計 | 11,318,485 | 9,264,455 |
| 利息の受取額 | 54 | 68 |
| 利息の支払額 | △267,949 | △302,072 |
| 法人税等の支払額 | △1,037 | △854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,049,553 | 8,961,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △30,913,462 | △38,242,956 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 1,221,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △1,149,747 |
| 信託預り敷金及び保証金の受入による収入 | 227,466 | 447,228 |
| 信託預り敷金及び保証金の返還による支出 | △67,430 | △73,315 |
| 信託敷金及び保証金の差入による支出 | - | △5,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,753,426 | △37,802,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 7,490,000 | 1,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △5,560,000 | △3,030,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,200,000 | 16,834,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △3,321,000 |
| 投資法人債の発行による収入 | - | 2,980,883 |
| 投資口の発行による収入 | 12,860,871 | 21,859,190 |
| 利益分配金の支払額 | △2,782,046 | △3,686,866 |
| 利益超過分配金の支払額 | △205,610 | △183,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20,003,214 | 32,552,342 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 299,340 | 3,710,977 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,446,103 | 9,745,444 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,745,444 | ※1 13,456,422 |
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