有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年4月15日)
(平成28年5月31日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,137,371 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,120,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,338,820 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0215 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,028,273,746 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,645,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,013,628,585 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,230,899,783 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9026 | 円 |
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