有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(2018年11月30日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 6,189,565 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,165,619 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,877,728 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8965 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,307,768,811 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 145 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,307,768,666 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,505,753,805 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8685 | 円 |
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