有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/04/16-2022/10/17)
(2022年10月31日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,042,849 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,758,610 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,284,239 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,941,287 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7613 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 738,917,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 315,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,602,068 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 726,038,273 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0173 | 円 |
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