有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月16日-平成31年4月15日)
(2019年5月31日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,836,077 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,614,202 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,221,875 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,878,253 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9046 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,457,570 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,612 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,441,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,386,516,996 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8600 | 円 |
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