有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月16日-令和1年10月15日)
(2019年11月29日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,929,803 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,707,570 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,222,233 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,755,591 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9210 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,345,496 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 60,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,284,823 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,303,883,074 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9144 | 円 |
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