有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/18-2023/04/17)
(2023年4月28日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,276,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,946 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,274,730 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,181,828 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7345 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 679,155,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,954,063 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 677,201,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 643,504,357 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0524 | 円 |
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