有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)
(2020年11月30日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 15,370,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,402,248 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,968,025 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,255,685 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9652 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 966,760,749 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 894,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 965,866,646 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,007,381,371 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9588 | 円 |
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