有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/18-2023/10/16)
(2023年10月31日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,834,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,717,411 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,116,788 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,837,922 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7483 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 636,936,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 74,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 636,861,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 571,899,623 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1136 | 円 |
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