有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)
(2020年5月29日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,555,974 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,998,953 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,557,021 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,036,672 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9205 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 972,803,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 542,254 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 972,261,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,117,814,881 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8698 | 円 |
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