有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(平成28年11月30日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,093,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,104,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,989,048 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,633,798 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9394 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,770,346,526 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,568,107 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,715,778,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,130,219,788 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8054 | 円 |
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