有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年10月16日-令和4年4月15日)
(2022年4月28日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 11,913,852 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,705,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,207,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,934,921 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8952 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 771,038,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 49,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,989,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 736,159,341 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0473 | 円 |
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