有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
(平成29年11月30日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 10,683,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,284 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,678,531 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,518,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,826,090,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,826,090,695 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,004,318,135 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9111 | 円 |
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