有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)
(2018年5月31日現在)
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,914,475 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,533,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,380,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,981,173 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9453 | 円 |
(参考)インベスコ 英国ポンド建て債券 マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,634,426,426 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,634,426,384 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,871,221,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8735 | 円 |
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