有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成28年 9月23日現在) | 第2期 (平成29年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,361,383 | 239,147,541 |
| 親投資信託受益証券 | 9,174,501,384 | 12,893,268,985 |
| 流動資産合計 | 9,250,862,767 | 13,132,416,526 |
| 資産合計 | 9,250,862,767 | 13,132,416,526 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 120,342,206 |
| 未払解約金 | - | 10,915,632 |
| 未払受託者報酬 | 1,994,595 | 2,822,655 |
| 未払委託者報酬 | 55,848,594 | 79,034,031 |
| 未払利息 | 124 | 284 |
| その他未払費用 | 119,618 | 169,299 |
| 流動負債合計 | 57,962,931 | 213,284,107 |
| 負債合計 | 57,962,931 | 213,284,107 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,955,085,809 | 10,940,200,630 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 237,814,027 | 1,978,931,789 |
| (分配準備積立金) | 184,792,943 | 1,227,710,530 |
| 元本等合計 | 9,192,899,836 | 12,919,132,419 |
| 純資産合計 | 9,192,899,836 | 12,919,132,419 |
| 負債純資産合計 | 9,250,862,767 | 13,132,416,526 |
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