- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/09/27-2023/03/23)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 9月26日現在) | 第14期 (2023年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 232,909,410 | 213,996,613 |
| 親投資信託受益証券 | 7,157,151,193 | 7,352,409,791 |
| 未収入金 | 8,300,000 | 4,600,000 |
| 流動資産合計 | 7,398,360,603 | 7,571,006,404 |
| 資産合計 | 7,398,360,603 | 7,571,006,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 150,488,373 | 139,424,235 |
| 未払解約金 | 11,292,471 | 6,320,591 |
| 未払受託者報酬 | 2,227,223 | 2,019,573 |
| 未払委託者報酬 | 62,361,993 | 56,548,001 |
| 未払利息 | 340 | 124 |
| その他未払費用 | 133,569 | 121,113 |
| 流動負債合計 | 226,503,969 | 204,433,637 |
| 負債合計 | 226,503,969 | 204,433,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,854,463,672 | 4,647,474,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,317,392,962 | 2,719,098,240 |
| (分配準備積立金) | 2,673,087,823 | 2,436,824,536 |
| 元本等合計 | 7,171,856,634 | 7,366,572,767 |
| 純資産合計 | 7,171,856,634 | 7,366,572,767 |
| 負債純資産合計 | 7,398,360,603 | 7,571,006,404 |
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