- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年9月25日-令和4年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2021年 9月24日現在) | 第12期 (2022年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 376,885,607 | 230,587,276 |
| 親投資信託受益証券 | 10,090,883,387 | 8,443,559,817 |
| 未収入金 | 11,900,000 | 2,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,479,668,994 | 8,676,147,093 |
| 資産合計 | 10,479,668,994 | 8,676,147,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 273,825,979 | 139,476,825 |
| 未払解約金 | 15,271,659 | 8,133,062 |
| 未払受託者報酬 | 2,751,419 | 2,516,516 |
| 未払委託者報酬 | 77,039,524 | 70,462,346 |
| 未払利息 | 326 | 35 |
| その他未払費用 | 165,023 | 150,928 |
| 流動負債合計 | 369,053,930 | 220,739,712 |
| 負債合計 | 369,053,930 | 220,739,712 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,166,527,908 | 4,981,315,206 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,944,087,156 | 3,474,092,175 |
| (分配準備積立金) | 3,352,882,735 | 3,014,568,431 |
| 元本等合計 | 10,110,615,064 | 8,455,407,381 |
| 純資産合計 | 10,110,615,064 | 8,455,407,381 |
| 負債純資産合計 | 10,479,668,994 | 8,676,147,093 |
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