- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年3月24日-令和3年9月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2021年 3月23日現在) | 第11期 (2021年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 332,555,529 | 376,885,607 |
| 親投資信託受益証券 | 9,685,083,101 | 10,090,883,387 |
| 未収入金 | 12,400,000 | 11,900,000 |
| 流動資産合計 | 10,030,038,630 | 10,479,668,994 |
| 資産合計 | 10,030,038,630 | 10,479,668,994 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 225,276,759 | 273,825,979 |
| 未払解約金 | 17,831,877 | 15,271,659 |
| 未払受託者報酬 | 2,830,110 | 2,751,419 |
| 未払委託者報酬 | 79,242,717 | 77,039,524 |
| 未払利息 | 184 | 326 |
| その他未払費用 | 169,742 | 165,023 |
| 流動負債合計 | 325,351,389 | 369,053,930 |
| 負債合計 | 325,351,389 | 369,053,930 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,494,555,113 | 5,166,527,908 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,210,132,128 | 4,944,087,156 |
| (分配準備積立金) | 2,643,818,742 | 3,352,882,735 |
| 元本等合計 | 9,704,687,241 | 10,110,615,064 |
| 純資産合計 | 9,704,687,241 | 10,110,615,064 |
| 負債純資産合計 | 10,030,038,630 | 10,479,668,994 |
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