有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/09/25-2025/03/24)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2024年 9月24日現在) | 第18期 (2025年 3月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 305,174,932 | 293,525,675 |
| 親投資信託受益証券 | 8,624,474,473 | 8,158,187,246 |
| 未収入金 | 12,100,000 | 1,700,000 |
| 未収利息 | 1,984 | 3,924 |
| 流動資産合計 | 8,941,751,389 | 8,453,416,845 |
| 資産合計 | 8,941,751,389 | 8,453,416,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 211,411,624 | 208,384,403 |
| 未払解約金 | 13,339,518 | 5,244,786 |
| 未払受託者報酬 | 2,624,553 | 2,436,639 |
| 未払委託者報酬 | 73,487,409 | 68,225,820 |
| その他未払費用 | 157,414 | 146,141 |
| 流動負債合計 | 301,020,518 | 284,437,789 |
| 負債合計 | 301,020,518 | 284,437,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,314,522,953 | 4,085,968,688 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,326,207,918 | 4,083,010,368 |
| (分配準備積立金) | 3,304,007,363 | 2,881,231,072 |
| 元本等合計 | 8,640,730,871 | 8,168,979,056 |
| 純資産合計 | 8,640,730,871 | 8,168,979,056 |
| 負債純資産合計 | 8,941,751,389 | 8,453,416,845 |
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