- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成29年 3月23日現在) | 第3期 (平成29年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 239,147,541 | 365,650,327 |
| 親投資信託受益証券 | 12,893,268,985 | 14,703,638,304 |
| 未収入金 | - | 28,500,000 |
| 流動資産合計 | 13,132,416,526 | 15,097,788,631 |
| 資産合計 | 13,132,416,526 | 15,097,788,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,342,206 | 185,958,974 |
| 未払解約金 | 10,915,632 | 66,529,665 |
| 未払受託者報酬 | 2,822,655 | 3,863,499 |
| 未払委託者報酬 | 79,034,031 | 108,177,840 |
| 未払利息 | 284 | 429 |
| その他未払費用 | 169,299 | 231,752 |
| 流動負債合計 | 213,284,107 | 364,762,159 |
| 負債合計 | 213,284,107 | 364,762,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,940,200,630 | 10,938,763,193 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,978,931,789 | 3,794,263,279 |
| (分配準備積立金) | 1,227,710,530 | 2,707,180,185 |
| 元本等合計 | 12,919,132,419 | 14,733,026,472 |
| 純資産合計 | 12,919,132,419 | 14,733,026,472 |
| 負債純資産合計 | 13,132,416,526 | 15,097,788,631 |
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