有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/03/24-2023/09/25)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 3月23日現在) | 第15期 (2023年 9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 213,996,613 | 293,490,458 |
| 親投資信託受益証券 | 7,352,409,791 | 8,236,166,655 |
| 未収入金 | 4,600,000 | 5,700,000 |
| 流動資産合計 | 7,571,006,404 | 8,535,357,113 |
| 資産合計 | 7,571,006,404 | 8,535,357,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,424,235 | 203,438,666 |
| 未払解約金 | 6,320,591 | 12,418,275 |
| 未払受託者報酬 | 2,019,573 | 2,306,969 |
| 未払委託者報酬 | 56,548,001 | 64,595,221 |
| 未払利息 | 124 | 538 |
| その他未払費用 | 121,113 | 138,358 |
| 流動負債合計 | 204,433,637 | 282,898,027 |
| 負債合計 | 204,433,637 | 282,898,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,647,474,527 | 4,520,859,254 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,719,098,240 | 3,731,599,832 |
| (分配準備積立金) | 2,436,824,536 | 2,125,674,836 |
| 元本等合計 | 7,366,572,767 | 8,252,459,086 |
| 純資産合計 | 7,366,572,767 | 8,252,459,086 |
| 負債純資産合計 | 7,571,006,404 | 8,535,357,113 |
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