- 有報資料
- 55項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月24日-令和3年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2020年 9月23日現在) | 第10期 (2021年 3月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,265,738 | 332,555,529 |
| 親投資信託受益証券 | 9,890,916,937 | 9,685,083,101 |
| 未収入金 | 62,400,000 | 12,400,000 |
| 流動資産合計 | 10,221,582,675 | 10,030,038,630 |
| 資産合計 | 10,221,582,675 | 10,030,038,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,157,529 | 225,276,759 |
| 未払解約金 | 66,236,758 | 17,831,877 |
| 未払受託者報酬 | 2,923,234 | 2,830,110 |
| 未払委託者報酬 | 81,850,303 | 79,242,717 |
| 未払利息 | 375 | 184 |
| その他未払費用 | 175,330 | 169,742 |
| 流動負債合計 | 312,343,529 | 325,351,389 |
| 負債合計 | 312,343,529 | 325,351,389 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,714,897,050 | 5,494,555,113 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,194,342,096 | 4,210,132,128 |
| (分配準備積立金) | 1,369,092,676 | 2,643,818,742 |
| 元本等合計 | 9,909,239,146 | 9,704,687,241 |
| 純資産合計 | 9,909,239,146 | 9,704,687,241 |
| 負債純資産合計 | 10,221,582,675 | 10,030,038,630 |
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