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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

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【提出】: 2019/06/14 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第5期 (2018年 9月25日現在)	第6期 (2019年 3月25日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	512,583,911	334,316,922
親投資信託受益証券	21,179,027,406	16,227,334,697
未収入金	67,700,000	57,300,000
流動資産合計	21,759,311,317	16,618,951,619
資産合計	21,759,311,317	16,618,951,619
負債の部
流動負債
未払収益分配金	280,016,843	162,290,230
未払解約金	105,069,505	68,146,364
未払受託者報酬	5,939,220	4,710,091
未払委託者報酬	166,298,201	131,882,401
未払利息	979	755
その他未払費用	356,290	282,549
流動負債合計	557,681,038	367,312,390
負債合計	557,681,038	367,312,390
純資産の部
元本等
元本	14,737,728,612	13,524,185,889
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,463,901,667	2,727,453,340
(分配準備積立金)	2,518,356,468	2,082,171,990
元本等合計	21,201,630,279	16,251,639,229
純資産合計	21,201,630,279	16,251,639,229
負債純資産合計	21,759,311,317	16,618,951,619

開示資料

決算

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