有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和4年3月24日-令和4年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2022年 3月23日現在) | 第13期 (2022年 9月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 230,587,276 | 232,909,410 |
| 親投資信託受益証券 | 8,443,559,817 | 7,157,151,193 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 8,300,000 |
| 流動資産合計 | 8,676,147,093 | 7,398,360,603 |
| 資産合計 | 8,676,147,093 | 7,398,360,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 139,476,825 | 150,488,373 |
| 未払解約金 | 8,133,062 | 11,292,471 |
| 未払受託者報酬 | 2,516,516 | 2,227,223 |
| 未払委託者報酬 | 70,462,346 | 62,361,993 |
| 未払利息 | 35 | 340 |
| その他未払費用 | 150,928 | 133,569 |
| 流動負債合計 | 220,739,712 | 226,503,969 |
| 負債合計 | 220,739,712 | 226,503,969 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,981,315,206 | 4,854,463,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,474,092,175 | 2,317,392,962 |
| (分配準備積立金) | 3,014,568,431 | 2,673,087,823 |
| 元本等合計 | 8,455,407,381 | 7,171,856,634 |
| 純資産合計 | 8,455,407,381 | 7,171,856,634 |
| 負債純資産合計 | 8,676,147,093 | 7,398,360,603 |
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